종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산중공업, "회복은 속도의 문제..."매수(유지)_한양
게시글 내용
| 한양증권은 14일 두산중공업(034020)에 대해 "회복은 속도의 문제일 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 두산중공업(034020)에 대해 "올해 들어 등락이 있었지만 아직 주가는 회복세를 보이지 못하고 있다. 그러나 올해 수주가 12조원 내외로 확정되면 이러한 우려는 상당 부분 걷힐 것으로 예상된다. 하반기를 생각해 비중을 확대할 시점"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "작년 물량 중 신고리 5,6호기 원전(2.1조원)과 베트남 응이손 석탄화력발전(1.6조원)은 올해 수주가 확정적이다. 동사는 중장기적으로 연간 10조원 이상의 신규수주 역량을 갖춘 것으로 판단된다. 매년 안정적으로 발주되는 서비스기자재 수주 5~6조원을 포함해 원전 1조원, 담수 1조원에 발전 EPC 3조원(2건 내외) 등을 예상하는 것이 합리적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q14 연결기준 실적은 4조 4,433억원(-2.1% yoy) 영업이익 2,346억원(+14.1% yoy) 영업이익률 5.3%(+0.8%p yoy)를 예상한다. 2년 연속 수주감소에 따라 수주잔고가 15조 7,276억원(-14.6% yoy, 13년말 기준)로 감소해 실적 감소 구간에 접어들었으나, 감소구간에서도 저마진의 악성 PJ가 없어 이익률 방어가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 60,000원까지 높아졌다가 2014년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,625 | 55,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록