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메리츠증권에서 1일 두산에너빌리티(034020)에 대해 "SMR, 기대가 앞서가지만 기대보다 크다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 "자회사가 아쉬웠던 3Q24 실적. 4Q24에는마진 회복과 수주 확대를 기대. SMR, 기대보다 크게 성장할 시장. 12월~3월까지풍부한 주가 상승 트리거. 선제적인 매수 전략 필요. 주요 주가 상승 트리거로 12월 12일 주주총회, 연말 루마니아 SMR 수주, 추가 고객사 확보, 빅테크들의 SMR 투자를 제시. 2025년 3월 예정된 체코 본계약과 그 이전 지속될 Westinghouse과의협의, UAE 원전 수주(1H25) 기대감에도 주목. 투자의견 Buy를 유지, 적정주가는 28,000원으로 +8% 상향."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q24 영업이익은 1,148억원(-63.1% YoY)을 기록하며 컨센서스(2,915억원)하회. 밥캣 이익 하락과 자회사의 해외 프로젝트 원가 상승에 따른 일회성 비용 영향이며 연간 영업이익률 목표인 3.5% 달성은 가능. 4Q24에는 해외 복합 등 수주도 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.11.01 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2024.05.31 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2024.03.12 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2024.02.15 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 21,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.01 목표가 28,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.10.31 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2024.10.31 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권

- 2024.10.11 목표가 26,500 투자의견 BUY NH투자증권