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NH투자증권에서 8일 두산에너빌리티(034020)에 대해 "대형 원전 다음 SMR"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 "오래 기다린 대형 원전 본계약은 하반기부터 시작될 텐데, 추가 수주도예상보다 빠르게 이어질 것. SMR로 이어지는 중장기 방향성으로 원전부문의 기업가치는 우상향 할 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "목표주가를 높이는 이유는 1) 대형 원전과 SMR 부문의 기업가치(6.8조원→8.4조원)과 2) 두산밥캣 지분가치(2.0조원→2.7조원)의 변경 때문. 대형 원전은 유럽 중심으로 한국전력과 Westinghouse의 수주확대, SMR은 미국 중심으로 NuScale과 X-energy의 프로젝트 본격화가 나타날 전망. 유틸리티 업종 내 최선호주 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.06.08 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2023.02.10 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2022.11.18 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.08 목표가 22,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.06.01 목표가 21,000 투자의견 BUY 메리츠증권