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메리츠증권에서 8일 두산에너빌리티(034020)에 대해 "1Q23 Review: 자회사의 힘으로 이겨내는 과도기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 "자회사 실적 개선이 두드러졌던 1분기. 1Q23 연결 영업이익은 3,646억원을 기록하며 컨센서스(1,835억원)를 크게 상회. 두산밥캣 호조가 주요 원인. 에너빌리티 부문 역시 배당 수익에 힘입어 추정치 상회. 원전 수출, 그림이 바뀐 건 없음. Westinghouse 소송 관련 리스크는 빠른 시일 내 해소될 것으로 전망. 1분기에 연간 수주 가이던스 50% 달성. 연내 가스터빈 수주, SMR 수주도 기대."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q23 연결 영업이익은 3,646억원(+89.7% YoY)을 기록하며 컨센서스(1,835억원)를 크게 상회. 연결 이익의 대부분을 차지하는 두산밥캣이 컨센서스를 약 1,300억원 상회하며 전사 이익 성장을 견인. 에너빌리티 부문 영업이익은 853억원(+18.3% YoY)을 기록하며 당사 추정치(333억원)을 상회. 자회사로부터의 배당 수익이 늘어난 것이 주요 원인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.05.08 목표가 21,000 투자의견 BUY

- 2023.02.21 목표가 21,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.08 목표가 21,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.02.10 목표가 20,000 투자의견 BUY NH투자증권