종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산중공업, "우려에 대한 검증기…" MARKETPERFORM-대신증권
게시글 내용
| 대신증권에서 5일 두산중공업(034020)에 대해 "우려에 대한 검증기간 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "- 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 3조 9,776억원(+3.8% yoy) 영업이익 3,853억원 (+6.3% yoy) 영업이익률 9.7%(-0.3%p yoy) - 현재 PBR 0.3배 수준으로 주가가 하락한 상황이라 바닥구간이 언제까지 지속될 지에 대 한 전망을 듣고 싶어했던 분위기. 또한 주가 하락의 주요 원인 중 하나였던 자회사 두산건 설의 현재 영업상황과 추가 재무이벤트에 대한 우려 섞인 질문 다수"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "현재 수주잔고는 7조원이며 50% 이상은 진행 중인 프로젝트로 올해 매출 성장이 어 렵지 않을 것. 올해 신규수주는 1.8조원 목표, 1H19 신규수주는 2,835억원 수준이지 만 타깃 프로젝트가 연말에 몰려 있는 상황. 대부분은 재개발 재건축 사업 리스크 관련 일산 제니스는 올해 40평대의 할인 분양 진행 중. 월 10~20세대 꾸준히 매각 중. 대형 평형에 대해 순차적으로 매각할 것 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 11,000원까지 높아졌다가 2019년7월 6,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,850 | 7,000 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 6,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록