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[투데이리포트]두산중공업, "자회사 리스크 부각…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 14일 두산중공업(034020)에 대해 "자회사 리스크 부각"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "매출액은 신고리 5,6호기 매출인식 재개와 2016년 수주 받았던 물량들의 반영으로 무난. 영업이익은 연결 반영되는 자회사 두산인프라코어의 어닝쇼크(4Q18 영업이익1,420억원, 컨센서스 1,882억원)와 두산건설의 어닝쇼크(4Q18 영업이익 -922억원)이 반영"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "회사측은 2019년 신규수주를 7조 9,260억원(+70.7% yoy)으로 전망. 가시성 높은 PJ(프로젝트)들로 구성. 중공업 본업의 올해 경영계획도 매출액 5조 7,078억원(+4.2% yoy) 영업이익 2,372억원(+13.4% yoy) 영업이익률 4.2%(+0.4%p yoy)으로 개선을 전망"라고 밝혔다. 한편 "그러나 두산건설이 4,000억원 규모의 유상증자 검토를 공시. 동사는 주주배정 비율만큼 증자에 참여할 것으 로 예상(2,800억원 내외). 동사도 유상증자를 통해 자금을 조달할 것으로 추정되며 ㈜두산을 비롯 그룹사 전반을 재무리스크 부각"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 중립(하향) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 11,033 | 13,000 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,600원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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