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[투데이리포트]두산중공업, "괜찮은 실적, 반등…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 10일 두산중공업(034020)에 대해 "괜찮은 실적, 반등 모멘텀 필요"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "4Q18 연결기준 실적은 매출액 4조 410억원(6.9% yoy) 영업이익 2,505억원(+34.0% yoy) 영업이익 6.2%(+1.3%p yoy)을 전망. 추정치는 컨센서스영업이익 2,414억원을 상회. 자회사를 제외한 본업의 경우 4Q18 매출액 1조 8,093억원(+12.9% yoy)영업이익 402억원(+96.8% yoy) 영업이익률 2.2%(+0.9%p yoy)을 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2018년 신규수주는 4.5조원(매출액 대비 82.7%)에 그침. 인도네시아 자와PJ(1.5조원)가 올해로 이연된 영향. 신고리 5,6호기의 진행률은 60% 수준이며 수주잔고 감소로 올해도 실적 성장폭이 낮을 것. 신한울 3,4호기에 대한 보상협의가 진행되고 있으며 해외원전 수주를 위해대승적 차원에서 재개될 시 모멘텀이 될 수 있음"라고 밝혔다. 한편 " 가스터빈 개발이 종료 단계로 작년 투자액 2,000억원에서 올해는 감소. 올해 말부터 시제품이 매출인식되며 1년 정도 시험 가동 후 본격 양산. 원전, 석탄화력 가동률 하락으로 한전, 한수원의 투자여력이 감소했으며 반 등을 위한 모멘텀이 필요"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,400 | 18,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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