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[투데이리포트]두산중공업, "중공업부문 가치 회…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 1일 두산중공업(034020)에 대해 "중공업부문 가치 회복을 기다릴 때 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "3분기 연결 매출과 영업이익은 각각 3.4조원 및 2,117억원으로 집계. 시장 기대를 약 12%하회하는 수준. 1)연결자회사인 두산인프라코어의 선전에도 불구하고, 2)본업인 중공업부문의 수익성이 부진했기 때문. 중공업부문 부진은 대형 EPC공사 종료에 따른 매출감소 영향"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 동사 주가는 지난 한 달간 27% 급락. 주가 급락에도 여전히 valuation상 매력은 충분하지 않다는 판단. 이는 동사 기업가치에서 가장 큰 비중을 차지하는 중공업부문의 가치를 상향할 근거가 부족하기 때문. 3분기 중공업부문의 손익과 수주실적만으로는 내년 이익 개선을 자신하기 어려운 상태"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 21,000원까지 높아졌다가 2018년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,167 | 18,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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