종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산중공업, "3분기 수주모멘텀에…" BUY(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 10일 두산중공업(034020)에 대해 "3분기 수주모멘텀에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "중공업부문의 올해 1분기 신규수주는 7,385억원을 기록해 지난해 1분기 대비 62% 수준에 그쳤다. 2분기 중에도 공시대상이 될만한 규모의 대형수주가 없었기 때문에 발전기자재 및 건설부문의 소규모 수주 등을 감안하면 상반기 누계 신규수주는 1.3조원 수준으로 추정된다. 올해 신규수주 가이던스가 6조 9,000억원임을 감안하면 속도가 더디다. 다만 통상적인 수주패턴이 하반기에 집중되는 경향이 강해 3분기부터는 본격적인 수주증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "두산중공업의 2018년 2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 3조 8,508억원 (+0.7% YoY), 영업이익 3,318억원 (+8.5% YoY, 영업이익률 8.6%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스와 큰 차이가 없을 전망이다. 중국 등 신흥국에서의 굴삭기 판매호조와 두산밥캣의 실적개선 등으로 두산인프라코어가 어닝 서프라이즈를 기록할 것으로 예상되는 점이 두산중공업 연결실적 호조의 가장 큰 배경이다"라고 밝혔다. 한편 "해외에서는 인도네시아 자와 9, 10호기 화력발전소 (1GW X 2기) 건설공사 계약이 이르면 3분기 중에 가능할 전망이다. 자와 화력발전소는 두산중공업이 해외에서 수주한 최초의 초초임계압 (USC) 발전소로 현지 컨소시엄 업체의 지분을 제외해도 수주규모가 1.6조원에 이를 것으로 전망된다. 3분기 수주모멘텀에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 28,000원까지 높아졌다가 2018년7월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 20,583 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록