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[투데이리포트]두산중공업, "자회사 덕분에……" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 두산중공업(034020)에 대해 "자회사 덕분에…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "2018년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 3조 5,737억원 (+4.0% YoY), 영업이익 3,053억원 (+28.9% YoY, 영업이익률 8.5%)을 기록해 매출액은 시장 예상치에 부합했고, 영업이익은 컨센서스를 20% 이상 상회했다. 중국 등 신흥국에서의 굴삭기 판매호조로 두산인프라코어가 어닝 서프라이즈를 기록한 것이 두산중공업 연결실적이 호조를 보인 가장 큰 이유"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "사우디아라비아 원전건설을 위한 예비입찰자 선정이 이르면 4월 말~5월 초에 있을 예정이다. 최종 입찰자 선정은 올해 연말로 예상되지만, 한국컨소시엄이 숏리스트에 포함된다면 주가에도 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "남북 및 북미 정상회담에서 경제협력 방안 등 구체적 성과가 나온다면 이 역시 주가에 긍정적 영향을 미칠 전망이다. 북한의 발전설비용량은 한국대비 7.3%, 실제 발전량은 4.4%에 불과해 전력인프라 확충이 경협의 최우선 과제가 될 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 30,000원까지 높아졌다가 2018년1월 20,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 20,100 | 25,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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