종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]두산중공업, "아직은 보수적인 접…" 매수(유지)-SK증권
게시글 내용
| SK증권에서 30일 두산중공업(034020)에 대해 "아직은 보수적인 접근이 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "신규수주의 불확실성 증대와 실적추정치 하향을 반영해 목표주가를 20,000 원으로 하향한다. 그럼에도 투자의견 매수를 유지하는 이유는 부정적인 요인의 선반영으로 PBR 이 역사적 저점 수준까지 낮아졌고 해외 석탄화력 및 원전의 수주기회가 내년부터 재개된다는 점을 고려하였기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "연초 수주목표였던 10.6 조원에서 8.2 조원(2 분기 실적발표), 3 분기에는 6.5~8.2 조원으로 낮추었지만 이것마저도 불확실한 상황이다. 수주 부진은 매출차질에도 영향을 끼치고 있다. 2017년 매출액은 연간 목표치를 15% 하회한 5.95 조원(중공업 부문)에 그칠 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "원전 해체시장(동사는 제염/해체분야: 계통/오염기기 제염, 설비철거, 폐기물처리시설 구축 등) 진출도 구체화하고 있다. 노후 석탄발전소의 수명 연장 및 효율 개선 요구증대도 기회요인이 될 수 있다. 물론 이러한 사업들이 단기간에 실적으로 연결되기는 쉽지 않다는 점은 아쉬운 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 21,200 | 25,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록