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[투데이리포트]두산중공업, "해외 프로젝트의 매…" 시장수익률(하향)-대신증권
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| 대신증권에서 3일 두산중공업(034020)에 대해 "해외 프로젝트의 매출인식 속도가 더디고 순이익 개선이 느린 것이 부담요인"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -12% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "자회사들의 수익을 개선되고 있으나 기수주한 프로젝트의 매출인식이 지연되면서 동사의 별도 실적이 부진하고 자회사들의 영업외비용 발생 부담으로 순이익 개선이 크지 않은 점을 감안하여 투자의견을 시장수익률로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "사업 포트폴리오 다각화를 위한 동사의 풍력터빈, 원전해체, 가스터빈 등 신규사업에 대한 투자는 긍정적이나 이들 신규 사업이 수익으로 연결되기까지의 시간이 필요하고 단기적으로 관련 R&D 투자 증가가 현금흐름에 부담을 줄 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 2016년말 수주한 인도 프로젝트의 매출이 본격적으로 시작되겠지만, 신고리 5,6호기 공사 일시 중단에 따른 영향으로 실적 개선 폭은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 35,000원까지 높아졌다가 2017년7월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 27,308 | 32,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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