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[투데이리포트]두산중공업, "2분기 보다 내년이…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 두산중공업(034020)에 대해 "2분기 보다 내년이 고민"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "현실성과 관계없이 정부는 일단 탈원전 정책을 추진할 가능성이 높고, 본사 영업분야에서 수익성이 가장 높은 사업이 원전이라는 점에서, 올해와 내년의 이익 공백 발생은 불가피하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "구조적으로 두산건설과 해외 자회사들의 실적이 개선되지 않는 한, 동사의 연결 지배주주 순이익은 높은 변동성을 보일 수 밖에 없는 상태. 상반기 지배주주 순손실 규모를 감안하면, 올해는 연간으로 순이익 창출 여부를 자신할 수 없는 상태. 상반기 순손실 규모를 반영하여, 올해 순이익 추정치를 98% 하향한다"라고 밝혔다. 한편 "신사업이 원전을 완전히 대체하는 시점은 일반적인 주식 투자자들의 투자기간 이후. 반면 동사의 영업가치는 올해와 내년 예상 이익에 근거하여 산출되는 중. 시장의 내년 이익전망 및 적정가치 하향조정이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년11월 30,000원까지 높아졌다가 2017년7월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 27,538 | 32,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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