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[투데이리포트]두산중공업, "지금은 길게 보는 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 두산중공업(034020)에 대해 "지금은 길게 보는 용기가 필요할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -6.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "3분기에는 원전공사 중단 공론화에 따른 노이즈가 불가피하겠지만, 4분기에는 남아공 CFB(약 1.2조원), 동남아와 몽골 석탄발전소 EPC(총 1.1조원), 중동 담수(약 1조원), 인도 원전주기기, 이집트와 베트남 발전 EPC 등의 수주가 기대되어 수주모멘텀이 부각될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "새정부의 탈원전, 탈석탄 정책이 당초 공약대로 과연 실행될 수 있을가와 별개로 당사는 공약이 실행되더라도 그것이 동사의 중장기 실적에 미치는 영향은 오히려 긍정적일 수 있을 것. 가스복합화력과 (해상)풍력발전 비중을 증가시키는 방향으로 가더라도 수입품을 쓰지 않는 한 두산중공업 외에 대안은 없기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 2분기 실적은 매출액 3조 9,371억원(+13.7% YoY), 영업이익 2,944억원(+15.3% YoY, 영업이익률 7.5%)을 기록해 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 중국 등 신흥국에서의 굴삭기 판매 호조 등으로 두산인프라코어가 어닝 서프라이즈를 기록한 데 힘입어 연결실적은 시장의 예상치를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 36,000원까지 높아졌다가 2017년2월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,692 | 32,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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