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[투데이리포트]두산중공업, "탈원전 리스크 부각…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 20일 두산중공업(034020)에 대해 "탈원전 리스크 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "특히, 두산중공업은 국내에서 풍력발전 터빈을 공급하는 유일한 업체로 신재생에너지 투자 증가에 따른 일부 수혜도 가능. 원전 해체 및 미세먼지 저감 투자에서 동사가 가진 경쟁력도 높은 점을 고려할 때 탈원전에 따른 모멘텀 훼손은 제한될 가능성도 상존한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "추가로 진행 예정 사업 3건과 관련해 7조원 가량의 수주 모멘텀도 상실될 전망. 나아가 최근 영국 원전 사업으로 부각된 바 있는 원전 수출 사업에 대해서도 불확실성이 확대될 가능성이 높아 우려는 점증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "정부 정책의 불확실성으로 모멘텀 소강 국면이 지속될 가능성이 높은 만큼 보수적인 대응이 필요한 국면. 그러나 전일 주가 급락으로 현재 주가는 P/B 0.7배 미만까지 하락했고, 향후 전력수급계획의 구체적인 확인이 필요한 점을 고려할 때 우려는 충분히 반영된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 29,750 | 32,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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