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[투데이리포트]두산중공업, "이슈 없이 지나가는…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 11일 두산중공업(034020)에 대해 "이슈 없이 지나가는 무난한 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "동사의 1분기 연결 영업이익은 2,368억원으로 시장 기대와 유사하다. 본업인 중공업 부문(본사 + 발전사업 관련 해외 자회사)의 매출은 2개 분기 연속 전년 동기 대비 성장을 기록하였으며, 영업이익률도 5.1%로 비교적 평이한 수준"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 지난 2월 약 5천억원 규모의 신주인수권부사채의 발행을 결정. 해당 사채의 발행조건이 4월 20일 확정. 동사는 발행에 따른 유입자금으로 가스터빈을 포함한 신성장동력 개발에 투자할 계획. 장기 관점에서는 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "최근 업황을 감안하면, 이익 추정의 하향 유인은 높지 않은 상태. 다만 보수적인 관점에서 최근 발행조건이 확정된 신주인수권부사채와 관련한 예상 희석효과를 목표주가 산정에 반영. 이에 목표주가를 기존 3만원에서 2.7만원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년11월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,636 | 38,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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