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[투데이리포트]두산중공업, "5년만에 본사 매출…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 17일 두산중공업(034020)에 대해 "5년만에 본사 매출액 성장. 배당은 다소 아쉬워.."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "5년만에 중공업 본사 매출액 yoy 성장, 경쟁업체들의 수주 경쟁력 저하로 인한 반사이익이 기대되는 점이 여전히 매력적이기 때문에 조정 시, 장기적인 관점으로 매수할 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "시장과 충분한 커뮤니케이션 없이 시가 배당률이 4%(2015년,850원)-> 2%(2016년,550원)으로 감소한 점과 자회사들의 일회성 비용으로 2016년에도 순이익 적자가 유지된 점을 감안하면 단기 조정이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전세계적으로 원자력, 화력발전 프로젝트에 대한 발주 규모가 크게 증가하는 상황은 아니나 Toshiba, Areva, Alstom 등 주요 경쟁자들의 재무악화로 동사의 수주 경쟁력이 높아지고 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년1월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,250 | 38,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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