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[투데이리포트]두산중공업, "지나간 실적보다 다…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 17일 두산중공업(034020)에 대해 "지나간 실적보다 다가올 수주에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "올해 수주환경은 과거 그 어느 때보다도 밝다. 실적에 대한 실망감으로 단기적으로는 주가가 하락할 수도 있겠지만, 이는 중장기적 관점에서는 좋은 매수기회가 될 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "예상치 못했던 각종 일회성비용으로 4분기 실적이 예상치를 크게 하회하면서 이에 대한 실망이 크겠지만 이제는 이미 과거가 되었다. 한편으로는 잠재적인 부실요소들을 미리 제거함으로써 향후 실적의 불확실성을 제거했다는 긍정적 측면도 있다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에 9.1조원의 신규수주를 기록하는 등 2014년 이후 양호한 수주성과가 이어지면 서 동사 중공업부문의 2016년 말 수주잔고는 2011년 이후 처음으로 20조원을 상회하게 되었다. 2012년을 고점으로 매년 감소하던 중공업부문 매출액은 올해 5년 만에 처음으로 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년9월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,417 | 38,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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