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[투데이리포트]두산중공업, "강한 모멘텀이 보여…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 17일 두산중공업(034020)에 대해 "강한 모멘텀이 보여지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "결론적으로, 2017년 두산중공업은 실적개선에 따른 주가상승과 더불어, 두산인프라코어에 의한 유동성 우려감이 함께 해소되면서 벨류에이션 상향에 따른 주가상승효과를 함께 누릴 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "연결실적을 기준으로, 두산인프라코어는 2015년 951억원 영업적자에서 2016년에는 4,908억원 영업흑자로 전환하면서 영업이익 증가분 중 71.6%의 기여도를 보였다. 또한 지난해 두산인프라코어는 자회사인 두산밥캣에 대한 IPO를 극적으로 성공하면서 유동성에 대한 부담을 상당부문 덜어내었다"라고 밝혔다. 한편 "올해에도 회사채 만기가 상당수 도래하여 부담이 전혀 없다고 하긴 어렵지만, 영구채를 제외하면 상환은 가능한 것으로 판단한다. 영구채의 경우 2017년에 상환하지 않더라도 Default로 연결되지 않으며, 금리가 증가되긴 하지만 다른 부채들이 감소하므로 전체 이자부담규모가 증가하진 않는다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,417 | 38,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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