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[투데이리포트]두산중공업, "화려한 수주실적 뒤…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 17일 두산중공업(034020)에 대해 "화려한 수주실적 뒤 더딘 어닝개선의 부담"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "동사는 16.4Q 매출액 40,611억원(yoy -1.2%), 영업이익 1,538억원(yoy 흑전), 지배순이익 -1,708억원으로 영업이익 시장 컨센서스를 28% 하회하는 부진한 실적을 달성했다. 중공업부문에서 매출액 21,074억원(yoy 14.5%)으로 성장이 시작됐음에도 OPM이 3.4%(전분기 3.9%)로 하락한 것이 실적부진의 주요인"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 가이던스는 중공업부문을 기준으로 신규수주 10.6조원, 매출액 7조원, OPM 5%로 제시했다. 수주목표는 시장 컨센서스 수준이지만, 매출액과 OPM은 모두 기대이하. 베트남 응이손 등 일부 대형사업장들의 착공지연과 원전 매출비중 하락에 따른 믹스 악화로 매출 성장은 이연되고, 수익성 개선은 미미할 것이란 전망을 가이던스에 담은 것으로 풀이된다"라고 밝혔다. 한편 "17.1Q 연결 실적은 매출액 36,854억원(yoy 16.1%), 영업이익 2,139억원(yoy -3%)로 매출성장대비 이익성장은 정체될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년9월 34,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,182 | 38,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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