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[투데이리포트]두산중공업, "더딘 개선이 아쉽다…" HOLD(하향)-동부증권
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| 동부증권에서 17일 두산중공업(034020)에 대해 "더딘 개선이 아쉽다"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "두산인프라코어의 공작기계 사업 매각과 밥캣 상장으로 우려감은 완화되었지만 자회사발 리스크 해소까지는 시일이 소요될 전망이다. 기업가치 향상을 가져다줄 핵심동력인 발전사업에서 원전을 필두로 수주가 증대되는 모습을 확인하면서 접근을 권고한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사는 4Q16연결실적으로 매출액 4조 611억원(-1.2%YoY, +32.8%QoQ)에 영업이익률 3.8%를 공시하였다. 컨센서스대비 매출액은 3.3%를 영업이익률은 1.2%pt 하회하였다. 특히, 세전손익은 모회사 및 자회사의 대손상각 2,073억원, 구조조정 555억원, 밥캣 IPO 비용 983억원, 자산감액 815억원 등이 반영되어 -5,012억원을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "자회사인 두산건설과 두산인프라코어의 4Q16 세전이익은 각각 -2,206억원과 -1,767억원으로 어닝쇼크의 주요 요인이었다. 17년에는 수익성은 개선되겠지만 차입금부분은 추가적인 확인이 필요하다. 두산중공업 발전분야의 매출 성장 속도도 늘어나는 수주량대비 17년까지는 개선이 더딘점도 기대치를 낮추는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 19,000원까지 내려갔다가 2016년10월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,182 | 38,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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