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[투데이리포트]두산중공업, "해외 화력 발전 주…" 시장수익률(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 13일 두산중공업(034020)에 대해 "해외 화력 발전 주기기 프로젝트 수주 상황은 이상 무"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "통상적으로 12월말에 연장되는 자회사 DPS의 서비스계약과 국내 리커링 프로젝트 약 1.5조원을 제외하면 시장에서 기대하고 있는 연간 수주목표 규모인 9조원 달성은 인도 화력 EPC (2.5조원)과 사우디 열병합 (1.0조원) 수주 여부에 달려있다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동남아, 인도 정도로 국한되어 있던 해외 석탄발전 화력 발주가 남아공, 이집트 등 아프리카 지역에서 수요가 발생하고 있으며, OPEC 산유국의 생산량 감산 이후 유가 하단이 50불 이상으로 상승하면서 아프리카 산유국들의 재정상황도 2016년 대비 개선될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 신한울 원자력(2.1조원), 포스파워 화력발전(0.7조원)은 연내 수주 가능성은 크지 않은 편이나 관련 우려는 이미 주가에 반영되어 있는 상황. 16.4Q 실적 발표 시기까지 1~2건의 해외 프로젝트 추가 수주가 기대되고 시가배당률 4%가 넘는 배당매력으로 연말 주가 흐름은 양호할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 24,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 30,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,615 | 38,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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