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[투데이리포트]두산중공업, "신규 수주 이상 없…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 28일 두산중공업(034020)에 대해 "신규 수주 이상 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "외부요인의 불확실성 속에서도 꾸준한 신규수주 증가와 금년이 실적 저점이라는 것이 주된 투자포인트이다. 외형감소는 피할 수 없었지만 수익성 위주의 선별수주 전략이 빛을 발하는 것으로 판단된다. 두산밥캣 상장과 연결차입금 및 부채비율 감소 등으로 자회사리스크가 재발될 가능성도 매우 낮다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "현재 신규수주는 4.1 조원에 그치고 있지만 수주가 임박한 인도 석탄화력 EPC 2 건(2.4 조원), 사우디 열병합(1.0 조원), 경상적 수주 1.9 조원을 감안할 때 9 조원 이상(2015 년 8.6 조원)의 수주달성은 무난할 것으로 예상된다. 수의계약으로 진행되는 프로젝트와 신한울 5,6 호기의 수주가 앞당겨진다면 12 조원도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "수주 증가로 인해 2017 년부터는 외형성장이 예상된다. 금년 매출액(별도 기준)은 전년대비 12.8% 감소한 5.9 조원에 그칠 것이다. 그러나 신규수주 증가와 공정 본격화에 따라 2017 년 매출액 6.6 조원(YoY +11.5%), 영업이익은 3,542 억원(YoY +32.3%)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,545 | 36,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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