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[투데이리포트]두산중공업, "친환경, 고효율 모…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 30일 두산중공업(034020)에 대해 "친환경, 고효율 모델 수주 확대 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "특히 OECD 국가의 석탄화력에 대한 수출금융 제한정책이 2017년 이후 발효될 예정이어서 이와 연계된 친환경/고효율 모델 중심의 기술 개발 및 사업화, 신재생에너지 솔루션 중심의 성장이 전망된다. 동사는 고효율 발전기술(USC), 친환경 보일러 기술(CFB), 석탄가스화 복합발전(IGCC), 풍력, ESS/Microgrid 사업을 본격화하고 있어 충분히 경쟁력있는 대응이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "수주 임박 1.6조원, Recurring 2.9조원, 국내 원자력 2.1조원, On-Hand 2.5조원, Back-up Projects 고려시 2016년 수주 목표에 근접할 것으로 기대된다. 특히 사우디발전소(1조원), 신한울 3, 4호기 원전 주기기(2.1조원), 남아공 발전소(1.1조원), 베트남 발전소(약 0.8조원), 국내 화력발전소 주기기(약 0.6조원) 등의 수주건이 하반기 중 이어지면서 수주모멘텀이 본격화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 연결 매출액과 영업이익은 각각 15.5조원(-4.2% yoy), 1.07조원(+103.7% yoy), 영업이익률은 6.9%(+3.7%p yoy)를 기록할 것으로 기대된다. 계열사 사업부 매각 등의 영향으로 매출이 감소하겠지만 구조조정 마무리로 수익성은 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,091 | 38,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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