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[투데이리포트]두산중공업, "자회사 리스크에서 …" 매수(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 19일 두산중공업(034020)에 대해 "자회사 리스크에서 프리미엄으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 한양증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "2Q16 매출액은 동사의 주요 프로젝트 종료로 다소 감소했지만 영업이익에서는 자회사 두산인프라코어의 구조조정 효과로 큰폭의 개선세를 보였다. 두산건설과 두산엔진도 흑자를 달성했으며 각 사의 선제적 대응으로 자회사들의 각자도생이 가능한 여건이 확립되고 있다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "그동안 경쟁 건설사 대비 견조한 실적을 지속해 왔지만 자회사의 재무리스크가 부각되며 번번히 주가가 하락해 왔다. 그러나 두산인프라코어는 내부조정이 완료되며 어닝 서프라이즈를 달성했다. 하반기 밥캣 상장 등 추가적인 재무구조 개선 이벤트가 남아 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재도 수의계약이나 수주 경쟁 지양 중이며 내부조정이 더해져 매출이 늘어나는 구간에서 이익률 레버리지를 기대해 볼 수 있다. 올해는 2.1조원의 국내 원전 신규수주가 확실시 되고 4.6조원의 수의계약 프로젝트 등으로 최소 작년수준 이상의 신규수주 달성이 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 38,000원까지 높아졌다가 2015년12월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 29,567 | 32,000 | 22,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,100원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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