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[투데이리포트]두산중공업, "실적, 수주 모두 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 30일 두산중공업(034020)에 대해 "실적, 수주 모두 하반기가 더 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "2016년 수주목표는 11.4조원이고, 상반기 예상 수주액은 약 3조원이다. 수의계약이거나 단독입찰 혹은 최저입찰로 참여 중인 프로젝트(남아공 CFB 1.1조원, 터키 1조원, 베트남 0.8조원 등)를 감안하면 전년도 수주액인 8.5조원보다 늘어날 것이다. 특히 이란 경제제재 해제로 연초 기대하지 않았던 수주들이 이란에서 추가되며 보너스 밸류로 작용할 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "두산건설의 성공적인 BW 발행과 두산메카텍 매각(DIP 홀딩스로)으로 자회사 재무 risk는 크게 완화됐다. 또한 최근 주가가 하락해 배당수익률은 4%(주당배당금 전년과 동일한 850원 가정)에 달한다. 글로벌 금융시장의 저금리 기조 속에 배당투자 유망주로 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "재무연결 자회사(두산인프라코어, 두산건설, 두산엔진)들의 합산 실적은 전년대비 빠르게 개선되고 있다. 2분기 자회사 합산 예상 영업이익은 1,521억원이다. 두산인프라코어는 2015년에 단행한 대규모 구조조정에 따른 비용감소 효과가 1분기에 이어 2분기에도 안정적으로 나타나고, 두산엔진도 전분기에 이어 소폭의 영업 흑자를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년8월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 29,721 | 34,000 | 22,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,100원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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