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[투데이리포트]두산중공업, "많은 것이 더 좋아..."매수(유지)_한국투자
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| 한국투자증권은 1일 두산중공업(034020)에 대해 "많은 것이 더 좋아지는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권은 두산중공업(034020)에 대해 "하반기부터 본격적으로 매출액과 이익이 늘어나고 국내 원전 등 수주모멘텀도 더욱 강해진다. 그 동안 그룹 주가 흐름에 큰 걸림돌이었던 자회사들의 재무 risk도 올해 크게 완화될 전망이다. 따라서 본연의 영업 요인인 수주 흐름과 실적 개선을 반영하며 주가도 점진적으로 상승할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권은 "동사의 수주잔고는 2013년 15.4조원을 바닥으로 2014년 15.8조원, 2016년 1분기말 17.5조원으로 증가했다. 올해 추정 매출액 기준으로 2.3년치 일감을 확보해둔 상황. 올해 3분기부터 매출액이 전년대비 늘어나기 시작하고 고정비 부담이 줄어들며 영업이익률이 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "수주가 내정된 국내 원전계약 2.1조원(신한울 3, 4호기)과 매년 일정량 반복되는 유지보수, 서비스, 중소 기자재 (recurring) 수주를 감안하면 올해 7조원의 수주는 확보해 둔 셈이다. 여기에 수의계약이거나 단독입찰 혹은 최저입찰로 참여 중인 프로젝트(남아공 CFB 1.1조원, 터키 1조원, 베트남 0.8조원 등)을 감안하면 올해 수주도 매출액 7.3조원을 초과할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 30,071 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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