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[투데이리포트]두산중공업, "중공업 수익성 개선..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 21일 두산중공업(034020)에 대해 "중공업 수익성 개선, 자회사 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사의 연결기준 1분기 잠정실적은 매출액 3.3조원(-10.7% YoY), 영업이익 2,276억원(+96.3% YoY), 지배순이익 315억원(흑자전환 YoY)으로 대폭 개선되었다. 지난해 구조조정에 따른 고정비 감소효과가 본격적으로 반영되면서 두산인프라코어(영업이익 1,112억원, +194.3% YoY)와 두산건설(245억원 +62.4% YoY)의 실적이 턴어라운드된 영향이다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "1분기 중공업부문 신규수주는 1.26조원에 그쳤다. 연간 수주목표가 11.4조원에 달하는 점을 고려할 때 다소 저조하지만 기본적인 리커링 수주 3.5조원, 수의 계약 및 단독 입찰 프로젝트가 4.6조원에 달하는 점을 고려할 때 전반적인 수주환경은 양호해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가를 30,000원으로 15.4% 상향한다. 연결실적 추정치 상향을 반영한 것으로 그룹 차원의 턴어라운드 가시성 상승으로 투자센티멘트도 점차 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 35,000원까지 높아졌다가 2016년1월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 29,923 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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