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[투데이리포트]두산중공업, "교체 수요에 의한 ..."매수_하나금융투자

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평민

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조회 451 2016/04/20 10:03

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하나금융투자증권은 20일 두산중공업(034020)에 대해 "교체 수요에 의한 기자재 매출성장과 이익의 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.

하나금융투자증권 박무현, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

하나금융투자증권은 두산중공업(034020)에 대해 "동사의 올해 1분기 실적은 몇몇 대형 EPC 공사가 종료됨에 따라 매출실적은 지난해 보다 줄어들었음에도 수익성은 오히려 증가되었다. 두산중공업은 기자재 매출실적이 수익성 면에서는 더욱 유리하기 때문이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자증권은 "지난해 수주 및 매출 실적에서 노후 발전소의 교체수요에 의한 기자재 매출실적이 증가됨에 따라 매출 감소에도 영업이익은 오히려 증가되었다. 동사의 향후 실적 전망에서 일정한 수주량을 달성하는 동안에 기자재 비중이 증가될 것을 고려하면 이익 규모의 성장은 지속될 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 올해 수주전망은 11.4조원 수준이며 이중 터키 A R&M(기존 발전소의 성능 개선)과 같은 대형 Retrofit 관련 수주가 포함될 전망이므로 영업이익 성장은 계속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년5월 32,000원까지 높아졌다가 2015년8월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 27,258 33,000 18,600
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,600원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160420 매수 30,000
20160405 매수 25,000
20150824 NEUTRAL 22,000
20150504 NEUTRAL 32,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160420 하나금융투자 매수 30,000
20160420 미래에셋대우 매수(유지) 32,000
20160420 HMC 매수 33,000
20160414 동부 매수(유지) 28,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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