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[투데이리포트]무학, "탄탄한 기초체력에 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 무학(033920)에 대해 "탄탄한 기초체력에 더해지는 신제품 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 무학(033920)에 대해 "동사는 ‘15년 병기준 판매량이 y-y +22.6% 증가한 것으로 추정된다. 과일 소주 및 가격 인상에 따른 가수요 효과를 감안한다 하더라도 y-y +10% 수준의 판매량 증가가 있었던 것으로 추정된다. 이는 동사의 탄탄한 기초 체력을 확인할 수 있는 대목"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1Q16 중으로 출시가 예상되는 신제품(이마트 일렉트로맨 캐릭터를 이용한 탄산 소주로 예상, 언론보도 인용)은 다양화 되는 소비자의 니즈를 충족시켜줄 수 있는 제품으로 판단되며, 이는 동사의 수도권 MS 확대 및 가동률 상승에 기여할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 ‘16년 실적 기준 PER 16.4X로 음식료업종 평균 20.7X 대비 저평가 되어 있다. 신제품에 대한 기대감과 수도권 MS 확대 전략 또한 여전히 유효한 상황이기에 긍정적 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 47,500 | 65,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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