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[투데이리포트]무학, "악재는 있었으나 펀..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 17일 무학(033920)에 대해 "악재는 있었으나 펀더멘털은 견조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 131.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 무학(033920)에 대해 "4Q15 기준 동사는 약 2,600~2,700 억원을 ELS 로 운용하고 있다. 4Q 에도 평가손실이 일부 발생했을 수 있으나 아직 Knock-in 구간에 진입한 상품은 없는 것으로 보인다. 동사는 약 60 개의 다양한 상품을 운용하고 있으며, 상품별 가입금액이 크지 않고 가입시기가 분산되어 있어 ELS 관련 리스크가 한번에 크게 부각될 가능성은 높지 않다고 생각된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2016 년은 수도권 시장 진출을 두고 업체간 경쟁이 치열해질 것으로 전망된다. 무학은 컬러시리즈를 통해 수도권 인지도를 충분히 확보했고, 일산물류센터도 가동되는 등 수도권 진출을 위한 발판은 충분히 마련되었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "소주 시장이 무학이 강점을 보이는 저도주 위주로 재편되고 있는 만큼 올해 무학이 수도권 시장에서 점유율을 점차 늘려갈 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 49,667 | 65,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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