종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]무학, "성공적인 서울 상륙..."매수(유지)_교보
게시글 내용
| 교보증권은 10일 무학(033920)에 대해 "성공적인 서울 상륙 작전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 무학(033920)에 대해 "당사는 2분기 동사의 수도권 소주 판매량이 1,000만병 수준에 근접하였을 것으로 추정한다. 2015년 1분기 수도권 소주 판매량이 100~120만병 수준이었음을 감안 시, 폭발적인 성장세라 판단할 수 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "메르스 여파에 따른 내수 침체에도 불구하고, 동사는 2분기 주류부문 매출액 yy +7.7% 증가한 것으로 추정한다(2014년 연간 매출액 179억원 규모의 스틸사업부 분사). 영업이익은 수도권 판촉 강화에 따른 마케팅 비용 집행을 감안하여 yy -6.5% 하락한 141억원을 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "현재는 영업이익보다 매출액 증가에 투자포인트를 맞추어야 할 시점이며, 수도권 마케팅비용 또한 효율적으로 집행되고 있다고 판단한다. 7월 수도권 판매 동향 확인 후, 목표주가를 조정할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,600 | 76,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록