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[투데이리포트]무학, "장기적인 관점에서 ..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 10일 무학(033920)에 대해 "장기적인 관점에서 펀더멘탈에의 우려는 제한적일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 이베스트증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 무학(033920)에 대해 "동사는 1분기 기준 2600억원 수준의 주가연계증권(ELS)를 보유하고 있다. 종목을 기반으로한 ELS는 보유하고 있지 않으며, 지수를 기반으로한 ELS. 2600억원 가운데 대략 절반 가량은 S&P500과 KOSPI200을 기반으로한 2 Stock ELS"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "조기상환이 지속되어 와서 대부분이 올해 신규가입한 상품으로 주로 2~3년 후에 만기가 돌아오는 상품이 대부분. 따라서 분기별로 영업외부문에서 평가손익은 발생할 수 있으나 실제 손익은 대부분 2~3년 후에 결정되는 구조"라고 밝혔다. 한편 "항셍H지수를 활용한 ELS자산의 비중 및 Knock-In 레벨, 대부분 2~3년 후에 만기가 돌아오는 구조임을 감안하면 현 시점에서의 장기적인 관점에서 펀더멘탈에의 우려는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,600 | 76,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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