종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]무학, "견조한 2분기, 기..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 8일 무학(033920)에 대해 "견조한 2분기, 기대 이상의 3분기 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 무학(033920)에 대해 "2Q15 별도 매출액은 617억원(+0.7% YoY), 영업이익은 154억원(+2.4% YoY)이 예상된다. 스틸사업부 분할 효과를 배제한 실제 소주 매출 성장률은 8.3% YoY에 육박할 전망이다. 1분기 4.7% 대비 증가세가 더욱 빠르다. 2015년은 중장기 성장을 위해 이익 증가보다는 매출 증가에 집중하는 해"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3Q15 별도 매출액은 606억원(-10.7% YoY), 영업이익은 148억원(-19.8% YoY)을 전망한다. 3Q14에는 약 100억원의 일회성 수익(진해시 부동산 매각)이 있었다. 3Q15 소주 매출 성장률은 14.3% YoY에 육박할 가능성이 높다. 병소주 판매량은 비수기에도 1.4억병을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "높은 이익률과 신제품 효과를 감안하면 높은 Multiple 부여는 정당하다고 판단된다. 매출성장률은 매 분기 가속화되고 있다. 칵테일 소주가 기존 주력제품의 판매량 증가까지 이끈다면 추가적인 리레이팅도 가능하다. 아직 보여줄게 많다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 76,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,000 | 76,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록