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[투데이리포트]무학, "칵테일 소주를 앞세..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 무학(033920)에 대해 "칵테일 소주를 앞세운 수도권 공략 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 무학(033920)에 대해 "13.5도의 칵테일 소주를 앞세워 수도권 공략을 본격화하고 있다. 현재 전체 칵테일 소주 판매량의 10~15%가 수도권으로 추정된다. 1Q15에 CAPA 증설이 마무리되면서 가동률은 50%까지 낮아진 상태다. 생산 라인의 일부 보완을 통해 칵테일 소주 대량 생산이 충분히 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "상대적으로 규모가 작은 청주/과실주 시장을 감안하면 칵테일 소주 시장은 이제 시작이다. 지금은 밸류에이션이 아닌 신제품 모멘텀에 집중할 때"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 별도 매출액은 615억원(+0.3% YoY), 영업이익은 154억원(+2.0% YoY)을 전망한다. 스틸사업부 분할 효과를 배제한 실제 소주 매출액은 8.1% YoY 성장이 예상된다. 1분기(+4.6% YoY)보다 더욱 빠른 증가세다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,000 | 70,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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