종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]무학, "과도한 우려가 기회..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 7일 무학(033920)에 대해 "과도한 우려가 기회를 만들다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 무학(033920)에 대해 "2015년 이익이 감소세로 보이는 이유는 2014년 하반기 제덕동 매각에 따라 영업이익 208억원이 반영됐기 때문이다. 소주 전성시대는 현재 진행형이다. 2015년 예상 PER(주가수익비율) 16.4배는 싸다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "처음처럼 순하리가 기존 소주를 대체한다는 논리도 정당성이 부족하다. 14도의 칵테일 소주는 ‘술을 즐겨하지 않거나 싫어하는 사람들’도 술을 마시게끔 유도하는 상품이다. Cannibalization이 우려된다면 경쟁사가 두 자릿수의 주력 제품 성장이 있는 수도권에 굳이 출시할 이유가 없다. 기존 소주시장의 성장과 더불어 상대적으로 규모가 작은 청주/과실주 시장의 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "창원 2공장 효과가 45억원 수준임을 감안하면 1공장 증설에 의한 감가상각비 증가는 연간 25억원을 초과하지 않을 가능성이 높다. 매출 성장에 따른 비용 증가를 감안해도 2015년 전체 매출원가는 1,414억원 이내가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,000 | 54,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록