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[투데이리포트]무학, "점유율 상승이 가능..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 23일 무학(033920)에 대해 "점유율 상승이 가능한 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 무학(033920)에 대해 "현시점에서 주가가 상승하려면 동사가 향후에 서울 시장에서 점유율이 상승할 수 있다는 판단이 전제되어야 한다. 당사는 동사가 서울 시장에서 일정 수준의 점유율 확보가 가능하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "과거 서울 소주 시장의 저도 트렌드를 참고해볼 때 현재 17.7도인 소주 도수는 16년이면 17.0도로 내려갈 전망. 동사가 한국 소주업계에서 가장 입증된 저도 소주(16.9도)를 보유했다는 점에서 이는 기회 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 기초체력이 한국 주류업계 최고라 판단하는데, 이는 시장성이 입증된 제품, 지방 소주 기업으로는 유일하게 대도시 소비 시장(부산)을 장악한 강력한 영업력, 업계 최고의 자금력(금융자산 2,400억 원 보유 추정)에 따른 것. 서울 시장에서의 인지도 확보로 무학의 전국 점유율은 17년부터 추세적인 상승이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,667 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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