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[투데이리포트]무학, "3Q14 사상 최대..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 무학(033920)에 대해 "3Q14 사상 최대 분기실적 달성!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 무학(033920)에 대해 "동사의 3Q14 별도기준 실적은 매출 679억원(+25.4% yoy), 영업이익 184억원(+46.4% yoy)으로 사상 최대 분기 실적을 기록했다. 국내 소주 부문 매출이 약 13% 성장하며 견조한 모습을 보였고, 매각예정 자산으로 보유하고 있던 토지 일부 매각분(78 억원)이 기타 부문 매출로 계상되며 매출 및 이익 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 부산/경남 지역에서 이미 저도주 위주의 영업을 하고 있어 소주 도수 하향 관련 소비 증가의 수혜를 받는 것이 아니라 지역 소주 시장에서 시장 장악력이 더욱 견고해지고 있는 상황이라 판단된다. 올해 동사의 국내 소주 부문 매출은 전년 동기대비 약 11.1% 성장할 것으로 보이며, 부산/경남 지역 M/S 또한 70~80% 수준에서 추가 상승이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "부산/경남지역에서 시장 지배력이 더욱 견고해지고 있는 가운데 수도권 진출 준비도 계획대로 잘 진행되고 있다고 판단된다. 수도권 진출 관련 판관비 증가 요인이 있으나 효율적 관리로 비용 증가폭을 최소화하고 있다는 점 또한 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,600원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,500 | 42,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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