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[투데이리포트]무학, "2분기에도 실적은 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 18일 무학(033920)에 대해 "2분기에도 실적은 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 무학(033920)에 대해 "연초 소주 가격인상과 경쟁사 재무구조 악화로 인한 해당 지역내의 판매량 증가로 2분기에도 실적 개선은 이어질 전망이다. 2분기 예상 판매량은 약 1억 850만병(+4.8% YoY, 2Q12 1억 350만병)으로 예상되고(4월 약 3,700만병, 5월 약 3,900만병, 6월 약 3,250만병 추정), 이에 따라 2013년 2분기 매출액은 약 575억원(+6.7% YoY), 영업이익은 약 134억원(+14.6% YoY)로 전망한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2013년 실적 개선 전망의 주된 근거는 제품가격의 인상(1월 2일자로 소주가격을 좋은데이: 875원→950원, 화이트: 900원→970원, 출고가 기준)과 경쟁사인 대선주조의 재무악화로 인한 반사수혜 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 실적은 매출액 2,266억원(+7.2% YoY), 영업이익 562억원(+20.2% YoY)으로 전망한다. ELS실현이익이 기존 추정치보다 많이 발생해 EPS는 유지하거나 소폭 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 25,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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