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[투데이리포트]무학, "2분기 이후에도 판..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 31일 무학(033920)에 대해 "2분기 이후에도 판매량 증가와 판가인상 효과 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 무학(033920)에 대해 "판가인상(1월, 8.2%) 효과가 연간으로 이어질 것으로 예상되어, 13년 영업이익은 전년비 22.7% 증가한 574억원을 전망한다. 현 수준의 지수가 유지될 경우 1분기 기실현 분을 포함해 연간 ELS 처분이익이 100억원 이상으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "소주 판가 인상에 따른 수요 저항에도 판매량이 2~3% 증가하며, 주류매출이 9.6% 증가했다. 수요 저항으로 1분기 매출 성장세가 부진했던 진로(참이슬), 롯데(처음처럼)와는 대조적이다. 주력제품 ‘좋은데이’가 꺾이지 않는 상승세를 보이며, 판가인상 효과가 바로 나타나면서 원가율이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사와 달리 가격저항을 이겨내며 매출이 높은 성장세를 보인 것은 동사의 견조한 상승 무드에 대한 방증으로 판단된다. 판가인상 효과가 이어지며 이익 모멘텀의 가시성이 높은 반면 여전히 업종대비 저평가되고 있어 re-rating이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 18,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,400 | 25,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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