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[투데이리포트]무학, "울산공장 1개월 정..."매수_한국
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| 한국증권은 17일 무학(033920)에 대해 "울산공장 1개월 정지로 오히려 면허취소 리스크 전면 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국증권 박가영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 무학(033920)에 대해 "4월 15일 ‘울산공장 1개월 제조정지’로 발표된 공시가 표면적으로는 부정적 뉘앙스지만, 이는 곧 면허 취소 리스크의 종결을 뜻하기 때문에 오히려 긍정적인 뉴스로 해석해야 한다. 일년 전 야기된 울산공장 사태는 울산공장 1개월 정지로 축소되며 마무리됐다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "울산공장에서 울산, 북부산으로 이동하는 완제품(병) 물류비, 창원에서 울산공장으로 완제품(소주)를 실어 나르는 물류비, 울산공장 제조관련 인건비 등이 감소하므로 두 영향을 상쇄할 경우 비용단의 증가는 EPS에 유의한 영향력을 행사하지 못하는 미미한 수준이 될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 3개월 가파른 주가 상승으로 2013F EPS 기준 PER은 10.3배로 거래되고 있다. 2012년 초와 같이 낮은 주가로 인한 저평가 매력은 축소됐지만, 현재 부산 M/S 72%가 연말 80%으로 확대되면서 성장을 통해 밸류에이션 부담을 낮춰가는 스토리는 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,600 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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