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[투데이리포트]무학, "부산 시장을 석권한..."매수B(신규)_신영
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| 신영증권은 1일 무학(033920)에 대해 "부산 시장을 석권한 경남 연고 소주 기업"라며 투자의견을 '매수B(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 무학(033920)에 대해 "동사는 부산 시장을 점령하며 업계 3위 기업으로 성장. 상위 기업의 시장 지배력이 확대되는 반면, 하위 기업은 점유율 하락을 겪고 있어 전국 소주시장은 과점화가 진행될 것. 동사는 경상도에서 가장 높은 시장점유율과 탄탄한 재무여력을 갖고 있어 전국 과점화 현상을 주도하리라 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2013년 동사의 매출액, 매출총이익, 영업이익, 지배순이익은 전년대비 9.2%, 6.3%, 10.0%, 14.3% 증가할 것으로 추정된다. 매출액 증가 요인은 제품 가격 인상이다. 올해 1월 무학을 비롯한 소주업계는 주요 원료인 주정 가격 인상을 반영해 소주 가격을 평균 8% 인상했다"라고 밝혔다. 한편 "2013~2015년 동사의 매출액, 매출총이익, 영업이익, 지배순이익은 연 7.0%, 9.4%, 11.0%, 13.6% 증가할 것으로 추정된다. 올해 상반기 증설이 끝나면 향후 증설 계획은 없을 것으로 판단돼 규모의 경제 또한 기대된다는 점에서 점진적인 수익성 개선도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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