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[투데이리포트]무학, "가격인상으로 201..."매수_HMC
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| HMC증권은 11일 무학(033920)에 대해 "가격인상으로 2013년 영업이익 대폭 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 무학(033920)에 대해 "2013년 실적 개선 전망의 주된 근거는 제품가격의 인상(1월 2일자로 소주가격을 약 8.5%인상, 좋은데이: 875원→950원, 화이트: 900원→970원, 출고가 기준)과 경쟁사인 대선주조의 재무악화로 판촉경쟁이 줄어 판관비가 감소해 이익도 개선될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1월 소주 판매량이 약 3,700만병(+1.4% YoY), 2월 판매량이 약 3,200만병(+3.1% YoY)이 될 것으로 추정되고, 3월 예상치를 반영하면 1분기 소주 판매량은 약 10,672만병이 될 것으로 예상된다. 특별한 비용 발생이 없다면 가격 인상효과를 반영 시 2013년 1분기 매출액은 약 560억원(+9.9% YoY), 영업이익 약 150억원(+48.4% YoY) 이상을 기록할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "다른 변수가 동일 하다면 가격 인상에 따른 영업이익 증가효과는 약 150억원으로 12년 대비 약 32% 증가할 것으로 예상된다(창원 2공장 완공으로 인한 감가상각비 증가를 감안하면 약 100억원~120억원 예상)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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