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[투데이리포트]무학, "Re-rating ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 14일 무학(033920)에 대해 "Re-rating 받을 만하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 무학(033920)에 대해 "top-tier 대비 2nd-tier의 Valuation 할인율이 타 소업종의 경우 15~30% 인데 반해 동사는 50%로 추정되어 할인 폭이 과도하다는 판단이다. 소주점유율이 2위에 근접한 3위이며, 최근 3년간 업종 내에서 돋보이는 실적 성장세를 보였음을 감안할 때, re-rating이 정당해 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 4Q12 실적은 매출 540억원(YoY 6.9%), 조정영업이익 126억원(YoY 4.4%)을 전망한다. 기저효과가 컸던 3Q보다 매출 증가세는 줄어들 전망이다. 하지만, 부산에서 '좋은데이를 앞세운 견조한 판매증가세가 이어지며, 4분기 소주 판매량이 1.1억병을 상회(YoY 11~12%)한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 부산지역 판매량과 점유율은 11년 3Q에 대선주조의 신제품 출시와 리뉴얼에 따른 판촉경쟁 심화로 잠시 주춤했으나 그 이후 판매량 증가세가 회복되는 모습이며, 대선주조의 경쟁력이 약화된 상황이어서 동사의 판매 호조세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,800원이 고점으로, 반대로 15,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,667 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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