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[투데이리포트]무학, "부산지역 M/S 지..."매수_HMC
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| HMC증권은 6일 무학(033920)에 대해 "부산지역 M/S 지속 상승 & 판관비 감소로 이익 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 무학(033920)에 대해 "2012년 기준 부산지역 소주시장은 약 983억원으로 추정되고, 동사의 부산지역 소주 매출액은 약 639억원으로 전망된다. 향후에도 동사의 부산지역 판매량은 증가할 전망이고, 추가 매출의 이익 기여도는 높기 때문에 이익 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "결과적으로 2011년 5월부터 시작된 양 사간의 판촉경쟁은 무학의 승리로 일단락 되었으며, 과다한 판촉 경쟁에도 불구하고 M/S를 상승시키지 못한 채 재무구조가 악화된 대선주조는 하이트진로의 쏘달 에게도 M/S를 내주고 있어 현재의 부산지역 M/S 약 30%도 향후 지속 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 국내 M/S는 2008년 7.6%에서 2012년(1월~5월) M/S 14.3%로 상승했다. 주된 요인은 부산지역 진출로 인한 M/S상승과 저도주 소주의 특성상 일반 소주에 비해 소비가 많은 점 등이다. 향후에도 부산지역 M/S상승으로 인해 국내 M/S는 더욱 상승할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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