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[투데이리포트]무학, "좋은데이로 주세요..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 3일 무학(033920)에 대해 "좋은데이로 주세요"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한국증권 박가영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 무학(033920)에 대해 "동사의 2012년 EPS는 1,815원으로 PER은 6.3배 수준이다. 업종 대표주인 하이트진로의 지난 3년간 PER 평균이 19배이고 당사 음식료/담배 유니버스 PER이 12.4배인 점을 감안하면 업종 평균 대비 절반 이하에 거래되고 있다. 스몰캡 디스카운트를 감안하더라도 정체된 소주시장 내에서 유일하게 시장점유율을 높이고 있는 점을 고려하면 할인율이 과도하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 2월 현재 총자산의 32%인 1,030억원을 ELS에 투자하고 있다. 2008년 금융자산에서 매도가능증권 실현손실 312억원이 계상되어 이익을 잠식한 사례가 있었지만 작년 유럽위기로 시장이 급락하는 상황에서도 ELS 중 knock-in된 기초자산은 없어 위험관리가 잘 이루어지고 있음을 보여주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "영업여사원 네트워크 구축 확대로 주점 밀착형 마케팅을 강화하고, 손님의 구두를 닦아주는 등 초심 마케팅으로 부산시민의 지지를 얻어내는 등 시장 수성의 노력을 강화해 올해 시장 점유율 75% 달성이 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 17,167 | 18,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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