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[투데이리포트]무학, "11월 소주판매량 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 1일 무학(033920)에 대해 "11월 소주판매량 사상 최대 기록할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 무학(033920)에 대해 "동사의 2011년 11월 예상 소주 판매량은 약 3,400만병으로 예상된다. 전년동기 대비 판매량 증가는 대부분 부산지역 M/S증가에 기인하고, 전월 대비 판매량이 증가한 주요 이유는 날씨가 추워진 계절적인 요인으로 인한 것"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "추가 매출에 따른 단위당 고정비는 감소하기 때문에 영업이익 기여도가 높아 다른 변수가 동일하다면 전년동기 대비 영업이익은 30억원~40억원 이상 증가할 것으로 기대(4Q10 조정영업이익 107억원)되나, 판촉비/성과급 등의 비용이 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 기존의 투자의견과 목표주가 유지는 부산지역 M/S 상승(2010년 말 50% 수준→현재 65% 수준, 회사측의 2011년 말 부산지역 M/S 목표는 70%, 2012년 부산지역 M/S 70% 유지/증가로 소주판매량은 더욱 증가할 것으로 전망)으로 매출/이익의 증가가 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,750 | 18,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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