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[투데이리포트]무학, "비엔그룹의 대선주조..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 7일 무학(033920)에 대해 "비엔그룹의 대선주조 읶수는 동사에 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 무학(033920)에 대해 "비엔그룹의 대선주조 인수는 동사에 긍정적이라고 판단된다. 비엔그룹은 부산지역 조선기자재업체로 주류사업에 처음으로 진출하는 것이며, 모든 면에서 동사가 우위에 있어, 부산지역 M/S는 지속 상승할 전망이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 2011년 2분기 예상 소주 판매량은 약 9,600만병으로 전망되는데, 이는 전년동기 6,800만병에 비해 41% 증가한 것이며, 매출액 증가 효과는 약 112억원이다. 추가 매출에 따른 단위당 고정비는 감소하기 때문에 영업이익 기여도가 높아 다른 변수가 동일하다면 전년동기 대비 영업이익은 40~50억원 증가할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 지분 22%를 가지고 있는 지리산산청샘물은 일본지진의 영향으로 일본향 생수매출이 증가(현재 full capa생산)하고 있어 연말 연결재무제표 작성시 동사의 실적에 긍정적인 영향을 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 15,000 | 18,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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