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[투데이리포트]무학, "실적 추정치 상향 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 27일 무학(033920)에 대해 "실적 추정치 상향 조정에 따라 목표주가 상향 조정"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 무학(033920)에 대해 "동사의 현 주가는 2011년 EPS 대비 6.6배 수준으로 동사의 매출과 이익 증가세를 감안할 때 아직 현저한 저평가 국면으로 판단되며, 향후, 업종 내 1st-tier와의 valuation gap 축소가 예상된다. 비영업자산(제덕만 토지, 500~600억원)은 valuation에 포함되지 않았으며, 이를 감안한 실질 PBR이 1.0배 수준으로 주가의 안전판 역할을 할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "진로-하이트맥주의 통합 영업으로 소주시장 내 전반적인 경쟁강도가 심화될 가능성이 있으나, 경남, 부산지역에서 동사의 점유율 상승세가 워낙 강하고 진로-하이트의 통합영업이 2011년 2분기 이후에 수도권 지역에 보다 중점적으로 시행될 전망이어서, 동사의 실적에 큰 영향을 미치지는 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 전국 점유율은 전년대비 1.6%p 상승한 11.2%(3위)를 예상하며, 매출은 1,790억원(YoY 15.5%), 영업이익은 371억원(YoY 17.9%)으로 추정한다. 특히, 울산공장(’09년9월) 준공으로 증가했던 감가상각비가 2011년부터는 감소할 것으로 전망되어 영업이익 개선 요인으로 작용할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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