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[투데이리포트]무학, "동사 소주매출액 더..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 6일 무학(033920)에 대해 "동사 소주매출액 더욱 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 무학(033920)에 대해 "2010년 동사의 소주매출액(주류매출액의 약 90%)은 약 1,213억원으로 추정(2011년 소주매출액 1,468억원 전망)되며, 부산지역 라이벌인 대선주조의 영업력악화는 지속될 것으로 전망되므로 향후 동사의 소주매출액은 더욱 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사 목표주가 상향 이유는 부산지역 M/S 상승(2009년 30% 수준→2010년 말 50% 수준, 회사측의 2011년 부산지역 M/S 목표는 70%)으로 매출/이익의 증가가 전망되고, 핵심제품인 ‘좋은데이’는 도수가 낮은 제품특성상 판매량 증대효과(보통소주 1병 소비→저도주 1.5병 소비)가 일어나기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 실적은 매출액 1,811억원(+18.5% YoY), 영업이익 417억원(+35.0% YoY)로 전망한다. 매출액은 부산지역 M/S증가/좋은데이 판매량 증가로 소주판매량이 21%(2010년 약 3억병→2011년 약 3.7억병 전망)증가할 전망이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 11,000 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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